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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 414.00 | 33 774.00 | 12 639.00 | 46 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 674.00 | 37 720.00 | 13 954.00 | 51 674.00 |
060 Stock marchandises | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
072 Créances – Autres | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 882.00 | | 218 882.00 | 218 882.00 |
110 Total général Actif | 270 556.00 | 37 720.00 | 232 837.00 | 270 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 569.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 035.00 | 423 547.00 | | 402 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 146.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 014.00 | 423 733.00 | | 403 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 080.00 | 283 105.00 | | 274 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 836.00 | -6 518.00 | | 4 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 98.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 193.00 | 44 962.00 | | 47 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 422.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 091.00 | 77 161.00 | | 70 091.00 |
252 Charges sociales | 6 912.00 | 5 115.00 | | 6 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 764.00 | 5 251.00 | | 4 764.00 |
262 Autres charges | 2 053.00 | 2 175.00 | | 2 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 333.00 | 412 771.00 | | 411 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 319.00 | 10 962.00 | | -8 319.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 175.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 536.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 569.00 | 10 473.00 | | -7 569.00 |