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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 781.00 | 17 875.00 | 101 906.00 | 119 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 659.00 | 9 885.00 | 109 774.00 | 119 659.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
CF Disponibilités | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 687.00 | 9 885.00 | 407 802.00 | 417 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 468.00 | 27 760.00 | 509 707.00 | 537 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 39 973.00 | 23 133.00 | | 39 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 183.00 | 31 839.00 | | 32 183.00 |
DL TOTAL (I) | 225 056.00 | 207 873.00 | | 225 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 50.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 602.00 | 48 762.00 | | 47 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 633.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 219.00 | 57 419.00 | | 42 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 047.00 | 175 100.00 | | 193 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 652.00 | 282 964.00 | | 284 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 707.00 | 490 837.00 | | 509 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 652.00 | 282 964.00 | | 284 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 50.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 200.00 | | 718.00 | 120 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 52 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 119 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 57 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 006.00 | | 718.00 | 52 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 878.00 | 2 008.00 | | 7 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | 2 008.00 | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | 2 008.00 | | 7 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 047.00 | 193 047.00 | | 193 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 679.00 | 123 430.00 | 249.00 | 123 679.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 652.00 | 284 652.00 | | 284 652.00 |