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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 233 391.00 | | 233 391.00 | 233 391.00 |
AP Constructions | 41 825.00 | 4 647.00 | 37 177.00 | 41 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 25 771.00 | 930.00 | 26 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 048.00 | 38 509.00 | 271 538.00 | 310 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 049.00 | 20 273.00 | 117 776.00 | 138 049.00 |
BZ Autres créances | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
CF Disponibilités | 269 531.00 | | 269 531.00 | 269 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 629.00 | 20 273.00 | 482 356.00 | 502 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 678.00 | 58 783.00 | 753 895.00 | 812 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
DL TOTAL (I) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 922.00 | | | 141 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 009.00 | | | 392 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 979.00 | | | 694 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 895.00 | | | 753 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 969.00 | | | 302 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 060.00 | | 889 060.00 | 889 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 060.00 | | 889 060.00 | 889 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 638.00 | | | 911 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 033.00 | | | 879 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 471.00 | | 40 578.00 | 269 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 950.00 | | 40 578.00 | 27 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 105.00 | 4 405.00 | | 34 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 015.00 | 4 405.00 | | 26 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VP Divers | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 138.00 | 233 098.00 | 40.00 | 233 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 969.00 | 302 969.00 | | 302 969.00 |