| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 162.00 | 797.00 | 365.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 082.00 | 1 524.00 | 852 558.00 | 854 082.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 041.00 | 1 524.00 | 865 517.00 | 867 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 200 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 099.00 | 305 702.00 | | 172 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 967.00 | 166 222.00 | | 141 967.00 |
DL TOTAL (I) | 471 066.00 | 691 924.00 | | 471 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 507.00 | 271 709.00 | | 373 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 2 832.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | 7 832.00 | | 17 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 451.00 | 282 373.00 | | 394 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 517.00 | 974 297.00 | | 865 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 884.00 | 13 806.00 | | 25 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 102.00 | -35 574.00 | | -34 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 002.00 | 200 006.00 | | 180 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 035.00 | 33 783.00 | | 38 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 967.00 | 166 222.00 | | 141 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 415.00 | | 51 443.00 | 845 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 776.00 | 852 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 776.00 | 854 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 526.00 | | 51 443.00 | 843 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 117.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 117.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 507.00 | 4 940.00 | 368 567.00 | 373 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 642.00 | 51 892.00 | 750.00 | 52 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 451.00 | 25 884.00 | 368 567.00 | 394 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 2 805.00 | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 027.00 | 8 561.00 | | 13 027.00 |
ST Autres comptes | 2 644.00 | 2 057.00 | | 2 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | 2 805.00 | | 3 848.00 |
ZE Dividendes | 362 825.00 | | | 362 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 671.00 | 13 618.00 | | 18 671.00 |