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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 893.00 | 16 221.00 | 1 671.00 | 17 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 996.00 | 25 983.00 | 55 012.00 | 80 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 920.00 | 62 235.00 | 56 684.00 | 118 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 425.00 | 391.00 | 43 034.00 | 43 425.00 |
BZ Autres créances | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 684.00 | 391.00 | 127 292.00 | 127 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 604.00 | 62 627.00 | 183 977.00 | 246 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 977.00 | | | 183 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 237.00 | | 267 237.00 | 267 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 237.00 | | 267 237.00 | 267 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 933.00 | | | 268 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 033.00 | | | 266 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 133.00 | | 15 786.00 | 103 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 103.00 | | 15 786.00 | 83 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 762.00 | 16 472.00 | | 45 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 732.00 | 16 472.00 | | 25 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UX Autres créances clients | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 074.00 | 21 928.00 | 22 146.00 | 44 074.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 770.00 | 66 624.00 | 22 146.00 | 88 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
ST Autres comptes | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YT Sous‐traitance | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |