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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293.00 | 18 863.00 | 4 431.00 | 23 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 153.00 | 66 633.00 | 6 520.00 | 73 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 840.00 | 100 623.00 | 61 217.00 | 161 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BT Marchandises | 179 799.00 | | 179 799.00 | 179 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 437.00 | | 326 437.00 | 326 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 277.00 | 100 623.00 | 387 654.00 | 488 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 159.00 | 98 868.00 | | 135 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 550.00 | 36 291.00 | | 28 550.00 |
DL TOTAL (I) | 174 709.00 | 146 159.00 | | 174 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195.00 | 6 281.00 | | 4 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 819.00 | 55 641.00 | | 43 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 107 541.00 | | 100 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 330.00 | 43 219.00 | | 40 330.00 |
EA Autres dettes | 24 331.00 | 24 640.00 | | 24 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 945.00 | 237 322.00 | | 212 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 654.00 | 383 480.00 | | 387 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 174.00 | 3 666.00 | | 158 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 781.00 | 3 666.00 | | 92 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 187.00 | 3 436.00 | | 97 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 060.00 | 3 436.00 | | 82 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896.00 | 2 125.00 | 1 771.00 | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 008.00 | 26 742.00 | 4 266.00 | 31 008.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 945.00 | 211 174.00 | 1 771.00 | 212 945.00 |