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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 6 236.00 | 508.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 771.00 | 36 936.00 | 104 834.00 | 141 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 736.00 | 43 173.00 | 343 564.00 | 386 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BZ Autres créances | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CF Disponibilités | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 268.00 | | 132 268.00 | 132 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 005.00 | 43 173.00 | 475 832.00 | 519 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 164 240.00 | 141 086.00 | | 164 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 603.00 | 63 154.00 | | 65 603.00 |
DL TOTAL (I) | 279 343.00 | 253 740.00 | | 279 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 670.00 | 123 116.00 | | 118 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 093.00 | 20 818.00 | | 13 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 6 881.00 | | 18 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 298.00 | 24 546.00 | | 46 298.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 490.00 | 176 357.00 | | 196 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 832.00 | 430 097.00 | | 475 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 3 755.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 5 312.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -1 557.00 | | -4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 16 608.00 | | 17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 497.00 | 362 554.00 | | 450 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 894.00 | 299 401.00 | | 384 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 603.00 | 63 153.00 | | 65 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 198.00 | 22 410.00 | 13 435.00 | 34 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 198.00 | 22 410.00 | 13 435.00 | 34 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 490.00 | 196 489.00 | | 196 490.00 |