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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 018.00 | | 5 705 018.00 | 5 705 018.00 |
BZ Autres créances | 1 577 228.00 | | 1 577 228.00 | 1 577 228.00 |
CF Disponibilités | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 212.00 | | 5 730 212.00 | 5 730 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 842 973.00 | | 5 842 973.00 | 5 842 973.00 |
CU Autres participations | 5 705 018.00 | | 5 705 018.00 | 5 705 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 472.00 | 2 664 472.00 | | 2 664 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 289.00 | 2 885 989.00 | | 2 880 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 496.00 | -5 700.00 | | -4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 687 008.00 | 5 691 504.00 | | 5 687 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 4 692.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 204.00 | 45 328.00 | | 43 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 212.00 | 5 736 832.00 | | 5 730 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 535.00 | 43 204.00 | | 84 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 271.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496.00 | 5 971.00 | | 4 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 496.00 | -5 700.00 | | -4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 018.00 | | 137 955.00 | 5 705 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 842 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705 018.00 | | 137 955.00 | 5 705 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 176.00 | 1 577 176.00 | | 1 577 176.00 |
VI Groupe et associés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 228.00 | 1 577 228.00 | | 1 577 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |