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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 2 418.00 | 3 731.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | 128 662.00 | 3 471 338.00 | 3 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 110.00 | 26 343.00 | 766.00 | 27 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 422.00 | 191 509.00 | 228 912.00 | 420 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 692.00 | 348 934.00 | 3 704 758.00 | 4 053 692.00 |
BT Marchandises | 270 894.00 | | 270 894.00 | 270 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BZ Autres créances | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
CF Disponibilités | 248 703.00 | | 248 703.00 | 248 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 778.00 | | 715 778.00 | 715 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 470.00 | 348 934.00 | 4 420 536.00 | 4 769 470.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DG Autres réserves | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DH Report à nouveau | -128 333.00 | | | -128 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 723.00 | | | 1 040 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 809.00 | | | 1 583 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 115.00 | | | 279 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 382.00 | | | 158 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
EA Autres dettes | 1 246 698.00 | | | 1 246 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 812.00 | | | 3 379 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 536.00 | | | 4 420 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 018.00 | | | 2 302 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 540.00 | | 10 153.00 | 4 043 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 606 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602 400.00 | | 3 750.00 | 3 602 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 130.00 | | 6 403.00 | 441 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 623.00 | 41 650.00 | | 178 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 19.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 223.00 | 41 631.00 | | 176 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 814.00 | 1 525 814.00 | | 1 525 814.00 |
UX Autres créances clients | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 797.00 | 506 003.00 | 1 006 003.00 | 1 583 797.00 |
VP Divers | 143 303.00 | 143 303.00 | | 143 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 813.00 | 2 302 019.00 | 1 006 003.00 | 3 379 813.00 |