| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 226.00 | 88 311.00 | 37 915.00 | 126 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 254.00 | 60 431.00 | 11 823.00 | 72 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 563.00 | 154 053.00 | 51 510.00 | 205 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 793.00 | 4 290.00 | 144 503.00 | 148 793.00 |
BN En cours de production de biens | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 995.00 | 8 258.00 | 103 737.00 | 111 995.00 |
BZ Autres créances | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 983.00 | 12 548.00 | 345 435.00 | 357 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 546.00 | 166 601.00 | 396 945.00 | 563 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DG Autres réserves | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DH Report à nouveau | -167 692.00 | | | -167 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 841.00 | | | -30 841.00 |
DL TOTAL (I) | -68 679.00 | | | -68 679.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 824.00 | | | 182 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
EA Autres dettes | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 124.00 | | | 461 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 945.00 | | | 396 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 584.00 | | | 310 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
FD Production vendue biens | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
FG Production vendue services | 947 124.00 | | 947 124.00 | 947 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 545.00 | | 1 027 545.00 | 1 027 545.00 |
FM Production stockée | | | 39 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 837.00 | | | 1 110 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 679.00 | | | 1 141 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 841.00 | | | -30 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 660.00 | | 31 903.00 | 175 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 205 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 577.00 | | 31 903.00 | 166 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 629.00 | 13 424.00 | | 140 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 563.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 881.00 | 12 861.00 | | 135 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 824.00 | 32 284.00 | 150 540.00 | 182 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 745.00 | 137 974.00 | 1 771.00 | 139 745.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 124.00 | 310 584.00 | 150 540.00 | 461 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
ST Autres comptes | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
YT Sous‐traitance | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 581.00 | | | 284 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |