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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 188.00 | 25 988.00 | 200.00 | 26 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 617.00 | 74 047.00 | 14 570.00 | 88 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 693.00 | 100 034.00 | 55 658.00 | 155 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 077.00 | 81 132.00 | 3 313 945.00 | 3 395 077.00 |
BZ Autres créances | 852 892.00 | | 852 892.00 | 852 892.00 |
CF Disponibilités | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 307.00 | 81 132.00 | 4 251 176.00 | 4 332 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 000.00 | 181 166.00 | 4 306 834.00 | 4 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 531.00 | 667 450.00 | | -49 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 979 408.00 | -716 980.00 | | -3 979 408.00 |
DL TOTAL (I) | -3 973 939.00 | 5 469.00 | | -3 973 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 142 256.00 | 94 399.00 | | 1 142 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 256.00 | 94 399.00 | | 1 142 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239 174.00 | 1 961 535.00 | | 3 239 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 653.00 | 4 682 281.00 | | 2 950 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 091.00 | 1 312 021.00 | | 780 091.00 |
EA Autres dettes | 164 199.00 | 114 413.00 | | 164 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 138 517.00 | 8 074 649.00 | | 7 138 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 834.00 | 8 174 518.00 | | 4 306 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 815.00 | 224 180.00 | 3 641 995.00 | 3 417 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 815.00 | 224 180.00 | 3 641 995.00 | 3 417 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 858 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 863.00 | 264.00 | | 20 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 863.00 | 264.00 | | 20 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142 256.00 | | | 1 142 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 256.00 | 14 532.00 | | 1 142 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121 393.00 | -14 268.00 | | -1 121 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 597.00 | 9 268 822.00 | | 3 902 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 006.00 | 9 985 802.00 | | 7 882 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 979 408.00 | -716 980.00 | | -3 979 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 944.00 | | 749.00 | 157 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 40 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 155 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 868.00 | | 749.00 | 87 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 477.00 | 15 557.00 | | 84 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 586.00 | 1 402.00 | | 24 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 891.00 | 14 155.00 | | 59 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 399.00 | 1 142 256.00 | 94 399.00 | 94 399.00 |
6T Sur comptes clients | 181 759.00 | 38 174.00 | 138 801.00 | 181 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 759.00 | 38 174.00 | 141 801.00 | 184 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 158.00 | 1 180 430.00 | 236 200.00 | 279 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 174.00 | 194 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142 256.00 | 41 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 239 174.00 | 3 239 174.00 | | 3 239 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 653.00 | 2 950 653.00 | | 2 950 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 889.00 | 3 388 889.00 | | 3 388 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 780 210.00 | 780 210.00 | | 780 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277 639.00 | | | 1 277 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 462.00 | 4 248 574.00 | 40 888.00 | 4 289 462.00 |
VW T.V.A. | 613 379.00 | 613 379.00 | | 613 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 117.00 | 7 134 117.00 | | 7 134 117.00 |