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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 173.00 | 3 360.00 | 17 813.00 | 21 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 062.00 | 3 834.00 | 19 228.00 | 23 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 960.00 | 3 834.00 | 122 126.00 | 125 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 260.00 | -952.00 | | 18 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 970.00 | 28 213.00 | | 32 970.00 |
DL TOTAL (I) | 61 331.00 | 28 360.00 | | 61 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 971.00 | 10 946.00 | | 15 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 351.00 | | 2 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 7 912.00 | | 27 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 685.00 | 10 234.00 | | 13 685.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 3 277.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 796.00 | 63 686.00 | | 60 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 126.00 | 92 046.00 | | 122 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 754.00 | 57 514.00 | | 49 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 907.00 | | 418 907.00 | 418 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 907.00 | | 418 907.00 | 418 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | 857.00 | | 1 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 957.00 | 16 516.00 | | 21 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 777.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 473.00 | 777.00 | | 11 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -777.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 3 517.00 | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 999.00 | 132 633.00 | | 431 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 029.00 | 104 421.00 | | 399 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 970.00 | 28 213.00 | | 32 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 833.00 | | 21 173.00 | 20 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 944.00 | 23 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 944.00 | 21 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | | 21 173.00 | 18 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 512.00 | 4 170.00 | 7 848.00 | 7 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 038.00 | 4 170.00 | 7 848.00 | 7 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 971.00 | 4 929.00 | 11 041.00 | 15 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 796.00 | 49 754.00 | 11 041.00 | 60 796.00 |