| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 9 103.00 | 19 897.00 | 29 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 9 103.00 | 20 897.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
110 Total général Actif | 52 295.00 | 9 103.00 | 43 192.00 | 52 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 284.00 | 136 710.00 | | 147 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 138.00 | 2 633.00 | | 5 138.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 909.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 423.00 | 140 251.00 | | 152 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 698.00 | 34 499.00 | | 50 698.00 |
242 Autres charges externes. | 42 478.00 | 49 060.00 | | 42 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 1 115.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 204.00 | 50 965.00 | | 56 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 634.00 | 135 639.00 | | 160 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 210.00 | 4 612.00 | | -8 210.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | 872.00 | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 561.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 448.00 | 3 089.00 | | -9 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |