| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 030.00 | 2 657.00 | 6 373.00 | 9 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 883.00 | 2 657.00 | 1 044 226.00 | 1 046 883.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 577.00 | 2 657.00 | 1 075 920.00 | 1 078 577.00 |
CU Autres participations | 1 017 853.00 | | 1 017 853.00 | 1 017 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 893.00 | 395 893.00 | | 395 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 418.00 | 8 367.00 | | 11 418.00 |
DG Autres réserves | 265 494.00 | 175 331.00 | | 265 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 199.00 | 93 214.00 | | 84 199.00 |
DL TOTAL (I) | 871 184.00 | 786 985.00 | | 871 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 289.00 | 267 122.00 | | 202 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 751.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | 903.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 736.00 | 268 776.00 | | 204 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 920.00 | 1 055 761.00 | | 1 075 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 702.00 | 69 401.00 | | 70 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 340.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1 340.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -1 340.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 627.00 | 124 773.00 | | 123 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 427.00 | 31 559.00 | | 39 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 199.00 | 93 214.00 | | 84 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 878.00 | | 20 005.00 | 1 026 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 848.00 | | 20 005.00 | 1 017 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801.00 | 856.00 | 2 657.00 | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | 856.00 | 2 657.00 | 1 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 268.00 | 68 234.00 | 134 034.00 | 202 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 736.00 | 70 702.00 | 134 034.00 | 204 736.00 |