| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 943.00 | 48 111.00 | 23 832.00 | 71 943.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 255.00 | 49 361.00 | 84 894.00 | 134 255.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
072 Créances – Autres | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
084 Disponibilités | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 138.00 | | 215 138.00 | 215 138.00 |
110 Total général Actif | 349 394.00 | 49 361.00 | 300 032.00 | 349 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 935.00 | 233 811.00 | | 243 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 662.00 | 144 488.00 | | 162 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 36.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 763.00 | 378 334.00 | | 408 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 215.00 | 148 325.00 | | 165 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 308.00 | 942.00 | | 2 308.00 |
242 Autres charges externes. | 83 933.00 | 73 716.00 | | 83 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | 5 362.00 | | 5 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 277.00 | 59 417.00 | | 74 277.00 |
252 Charges sociales | 23 998.00 | 22 448.00 | | 23 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 735.00 | 7 414.00 | | 8 735.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 274.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 624.00 | 317 897.00 | | 363 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 139.00 | 60 437.00 | | 45 139.00 |
294 Charges financières | | 370.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 429.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 12 638.00 | | 7 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 177.00 | 47 000.00 | | 37 177.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 360.00 | | | 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -360.00 | | | -360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 515.00 | | | 57 515.00 |