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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 107.00 | 20 283.00 | 5 824.00 | 26 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 227.00 | 20 283.00 | 348 944.00 | 369 227.00 |
BT Marchandises | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 236 802.00 | | 236 802.00 | 236 802.00 |
CF Disponibilités | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 847.00 | | 338 847.00 | 338 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 075.00 | 20 283.00 | 687 792.00 | 708 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 500.00 | 203 500.00 | | 217 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 615.00 | 619.00 | | 1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 944.00 | 14 995.00 | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 231 059.00 | 225 115.00 | | 231 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 720.00 | 40 192.00 | | 35 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 018.00 | 232 468.00 | | 263 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 832.00 | 86 718.00 | | 88 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 29 536.00 | | 43 203.00 |
EA Autres dettes | 25 960.00 | 25 076.00 | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 733.00 | 413 989.00 | | 456 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 792.00 | 639 104.00 | | 687 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 451.00 | 413 989.00 | | 434 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 227.00 | | | 369 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 740.00 | 1 543.00 | | 18 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 740.00 | 1 543.00 | | 18 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 579.00 | 13 298.00 | 22 281.00 | 35 579.00 |
VI Groupe et associés | 242 341.00 | 242 341.00 | | 242 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 714.00 | 246 714.00 | | 246 714.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 733.00 | 434 451.00 | 22 281.00 | 456 733.00 |