| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 921.00 | 96 641.00 | 17 280.00 | 113 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 566.00 | 100 049.00 | 1 465 517.00 | 1 565 566.00 |
BT Marchandises | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 265 675.00 | | 265 675.00 | 265 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 618.00 | | 532 618.00 | 532 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 184.00 | 100 049.00 | 1 998 135.00 | 2 098 184.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 859 549.00 | 761 349.00 | | 859 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 794.00 | 98 200.00 | | 321 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 343.00 | 969 549.00 | | 1 291 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 751.00 | 519 990.00 | | 394 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 349.00 | 160 578.00 | | 157 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 763.00 | 122 832.00 | | 93 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 929.00 | 51 121.00 | | 60 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 792.00 | 854 521.00 | | 706 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 135.00 | 1 824 070.00 | | 1 998 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 285.00 | 496 495.00 | | 365 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 349.00 | | | 157 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 257.00 | | 12 309.00 | 1 553 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 021.00 | | 12 309.00 | 105 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 082.00 | 3 967.00 | 100 049.00 | 96 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 082.00 | 3 967.00 | 100 049.00 | 96 082.00 |