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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 10 006.00 | 1 512.00 | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 246.00 | 66 070.00 | 69 176.00 | 135 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 614.00 | 76 076.00 | 139 538.00 | 215 614.00 |
BT Marchandises | 419 818.00 | | 419 818.00 | 419 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CF Disponibilités | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 944.00 | | 511 944.00 | 511 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 557.00 | 76 076.00 | 651 482.00 | 727 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 487.00 | 114 383.00 | | 237 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 949.00 | 128 104.00 | | 36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 329 436.00 | 297 487.00 | | 329 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 085.00 | 19 753.00 | | 48 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 486.00 | 154 826.00 | | 187 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 904.00 | 15 964.00 | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 327.00 | 58 015.00 | | 35 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 881.00 | 65 838.00 | | 32 881.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 15 656.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 046.00 | 330 051.00 | | 322 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 482.00 | 627 538.00 | | 651 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 142.00 | 309 041.00 | | 312 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 527.00 | | 1 521 527.00 | 1 521 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 527.00 | | 1 521 527.00 | 1 521 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 758.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 466.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 1 663.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | -1 663.00 | | -3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 33 258.00 | | 7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 997.00 | 1 382 314.00 | | 1 533 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 048.00 | 1 254 210.00 | | 1 497 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 949.00 | 128 104.00 | | 36 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 822.00 | | 46 228.00 | 175 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 215 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 75 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 135 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 172.00 | | 5 696.00 | 73 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 650.00 | | 40 532.00 | 97 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 404.00 | 22 758.00 | 1 086.00 | 54 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 4 184.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | 18 574.00 | 1 086.00 | 48 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VI Groupe et associés | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VW T.V.A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 142.00 | 312 142.00 | | 312 142.00 |