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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 2 256.00 | 767.00 | 3 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 023.00 | 2 256.00 | 767.00 | 3 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 193.00 | 12 692.00 | 15 501.00 | 28 193.00 |
072 Créances – Autres | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
084 Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 511.00 | 12 692.00 | 54 820.00 | 67 511.00 |
110 Total général Actif | 70 534.00 | 14 947.00 | 55 587.00 | 70 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 374.00 | | | 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 486.00 | 45 231.00 | | 63 486.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 492.00 | 45 245.00 | | 63 492.00 |
242 Autres charges externes. | 16 776.00 | 12 273.00 | | 16 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 4 370.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 959.00 | 11 348.00 | | 10 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 768.00 | | 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 494.00 | 46 760.00 | | 59 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 998.00 | -1 515.00 | | 3 998.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 486.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 1 529.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 469.00 | -3 531.00 | | 3 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 692.00 | | | 12 692.00 |