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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 300.00 | 52 651.00 | 52 648.00 | 105 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 106.00 | 83 358.00 | 84 748.00 | 168 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 792.00 | 40 691.00 | 298 100.00 | 338 792.00 |
BZ Autres créances | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
CF Disponibilités | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 296.00 | 40 691.00 | 610 605.00 | 651 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 402.00 | 124 049.00 | 695 353.00 | 819 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DL TOTAL (I) | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 208.00 | | | 270 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 205.00 | | | 529 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 353.00 | | | 695 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 209.00 | | | 229 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 347.00 | | 21 759.00 | 146 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 477.00 | | 21 759.00 | 112 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 962.00 | 17 396.00 | | 65 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 191.00 | 17 396.00 | | 64 191.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 392.00 | 27 086.00 | 17 787.00 | 31 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 392.00 | 27 086.00 | 17 787.00 | 31 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 392.00 | 27 086.00 | 17 787.00 | 31 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 086.00 | 17 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -617.00 | -617.00 | | -617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 968.00 | 277 968.00 | | 277 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 208.00 | 75 811.00 | 194 397.00 | 270 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 924.00 | 462 824.00 | 2 100.00 | 464 924.00 |
VW T.V.A. | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 606.00 | 229 209.00 | 194 397.00 | 423 606.00 |