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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 269.00 | 46 934.00 | 26 335.00 | 73 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
AP Constructions | 139 912.00 | 24 861.00 | 115 051.00 | 139 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 726.00 | 91 882.00 | 66 844.00 | 158 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 758.00 | 163 677.00 | 319 081.00 | 482 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 540.00 | | 530 540.00 | 530 540.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 399 939.00 | | 1 399 939.00 | 1 399 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 470.00 | | 1 972 470.00 | 1 972 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 228.00 | 163 677.00 | 2 291 551.00 | 2 455 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 567.00 | 701 214.00 | | 666 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 888.00 | 265 352.00 | | 312 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 455.00 | 1 065 567.00 | | 1 078 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 391.00 | 1 050.00 | | 300 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 466.00 | 303 034.00 | | 138 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 783.00 | 442 277.00 | | 372 783.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 16 658.00 | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 675.00 | 377 800.00 | | 399 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 096.00 | 1 140 819.00 | | 1 213 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 551.00 | 2 206 386.00 | | 2 291 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 391.00 | | | 300 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 209.00 | | 2 346 209.00 | 2 346 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 209.00 | | 2 346 209.00 | 2 346 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 713.00 | 10 275.00 | | -1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 263.00 | 18 800.00 | | 16 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 550.00 | 46 392.00 | | 14 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 550.00 | -46 388.00 | | -14 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 844.00 | 81 795.00 | | 101 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 413.00 | 92 365.00 | | 102 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 583.00 | 2 458 052.00 | | 2 396 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 694.00 | 2 192 699.00 | | 2 083 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 888.00 | 265 352.00 | | 312 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 545.00 | | 75 145.00 | 441 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 264.00 | 1.00 | 28 485.00 | 157 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 531.00 | 1.00 | 46 660.00 | 256 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | 1.00 | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 415.00 | 62 990.00 | 3 729.00 | 104 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 187.00 | 12 337.00 | 3 590.00 | 38 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 229.00 | 50 653.00 | 139.00 | 66 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 466.00 | 138 466.00 | | 138 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 675.00 | 399 675.00 | | 399 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
UX Autres créances clients | 530 540.00 | 530 540.00 | | 530 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 300 391.00 | 300 391.00 | | 300 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 627.00 | 572 532.00 | 17 095.00 | 589 627.00 |
VW T.V.A. | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 096.00 | 1 213 096.00 | | 1 213 096.00 |