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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 346.00 | 6 801.00 | 1 545.00 | 8 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 881.00 | 8 035.00 | 2 845.00 | 10 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 063.00 | 8 035.00 | 80 028.00 | 88 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 029.00 | 37 355.00 | | 23 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | -14 326.00 | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 26 755.00 | 24 129.00 | | 26 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 2 891.00 | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 197.00 | 23 558.00 | | 31 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 793.00 | 2 981.00 | | 17 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458.00 | 7 057.00 | | 2 458.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 272.00 | 36 487.00 | | 53 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 028.00 | 60 616.00 | | 80 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 557.00 | 53 272.00 | | 64 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 604.00 | 1 431.00 | | 6 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 80.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 1 351.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 433.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |