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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | 15 000.00 | 119 500.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 014.00 | 12 105.00 | 908.00 | 13 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 7 732.00 | 6 668.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 797.00 | 34 838.00 | 128 960.00 | 163 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 138.00 | 34 838.00 | 158 301.00 | 193 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 903.00 | -22 906.00 | | -9 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 370.00 | 13 003.00 | | 38 370.00 |
DL TOTAL (I) | 38 467.00 | 97.00 | | 38 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 502.00 | 99 859.00 | | 81 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | 11 372.00 | | 10 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 8 061.00 | | 11 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | 14 618.00 | | 16 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 833.00 | 133 910.00 | | 119 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 301.00 | 134 007.00 | | 158 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 381.00 | 52 408.00 | | 57 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
FG Production vendue services | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 981.00 | | 194 981.00 | 194 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 908.00 | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 707.00 | 717.00 | | 6 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | 582.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 295.00 | 159 892.00 | | 210 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 925.00 | 146 889.00 | | 171 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 370.00 | 13 003.00 | | 38 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 635.00 | 4 202.00 | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | 4 202.00 | | 15 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 502.00 | 19 049.00 | 62 453.00 | 81 502.00 |
VI Groupe et associés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 834.00 | 57 381.00 | 62 453.00 | 119 834.00 |