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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
060 Stock marchandises | 88 280.00 | 10 048.00 | 78 232.00 | 88 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 865.00 | 10 048.00 | 189 817.00 | 199 865.00 |
110 Total général Actif | 208 664.00 | 18 847.00 | 189 817.00 | 208 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 545.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 800.00 | 31 200.00 | | 29 800.00 |
230 Autres produits | 453.00 | | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 253.00 | 31 745.00 | | 30 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 000.00 | 270.00 | | -11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 712.00 | 25 291.00 | | 28 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 599.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 1 477.00 | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 448.00 | 27 638.00 | | 29 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 806.00 | 4 107.00 | | 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 616.00 | | 22 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 171.00 | 3 491.00 | | 76 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 660.00 | | | 4 660.00 |