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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 860.00 | 32 207.00 | 10 653.00 | 42 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 182.00 | 32 207.00 | 11 975.00 | 44 182.00 |
060 Stock marchandises | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
084 Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
110 Total général Actif | 68 471.00 | 32 207.00 | 36 264.00 | 68 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
242 Autres charges externes. | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
252 Charges sociales | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |