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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 5 194.00 | 9 621.00 | 14 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 316.00 | 6 694.00 | 9 621.00 | 16 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
084 Disponibilités | 253 217.00 | | 253 217.00 | 253 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 443.00 | | 277 443.00 | 277 443.00 |
110 Total général Actif | 293 758.00 | 6 694.00 | 287 064.00 | 293 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 840.00 | 141 796.00 | | 205 840.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 842.00 | 141 796.00 | | 205 842.00 |
242 Autres charges externes. | 24 970.00 | 10 703.00 | | 24 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 8 616.00 | | 5 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 337.00 | 72 000.00 | | 152 337.00 |
252 Charges sociales | 21 189.00 | 8 634.00 | | 21 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 751.00 | 4 148.00 | | 3 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 297.00 | 104 102.00 | | 207 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 455.00 | 37 694.00 | | -1 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | 34.00 | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 6 804.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | 30 856.00 | | 2 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |