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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 580.00 | 26 534.00 | 3 046.00 | 29 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 15 802.00 | 15 963.00 | 31 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 840.00 | 47 536.00 | 51 304.00 | 98 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 331.00 | 10 710.00 | 328 621.00 | 339 331.00 |
BZ Autres créances | 464 396.00 | | 464 396.00 | 464 396.00 |
CF Disponibilités | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 184.00 | 10 710.00 | 850 474.00 | 861 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 025.00 | 58 246.00 | 901 778.00 | 960 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
DH Report à nouveau | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 452.00 | 277 346.00 | | 240 452.00 |
DL TOTAL (I) | 343 676.00 | 380 570.00 | | 343 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 099.00 | 159 756.00 | | 131 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 118 626.00 | | 183 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 489.00 | 86 560.00 | | 119 489.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 4 861.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 102.00 | 488 592.00 | | 558 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 778.00 | 869 161.00 | | 901 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 840.00 | | 15 000.00 | 83 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 346.00 | | 15 000.00 | 46 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 018.00 | 3 519.00 | | 44 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 818.00 | 3 519.00 | | 38 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 715.00 | 53 715.00 | 65 000.00 | 118 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 311 423.00 | 311 423.00 | | 311 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VB T. V. A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VC Groupe et associés | 433 228.00 | 433 228.00 | | 433 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 29 720.00 | 100 582.00 | 130 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 897.00 | 811 603.00 | 6 295.00 | 817 897.00 |
VW T.V.A. | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 027.00 | 392 445.00 | 165 582.00 | 558 027.00 |