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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | 2 311.00 | 1 321.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632.00 | 2 311.00 | 1 321.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 401.00 | 2 311.00 | 68 090.00 | 70 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 071.00 | | | 140 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135.00 | | 497.00 | 3 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | | 497.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 1 199.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 199.00 | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
ST Autres comptes | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 940.00 | | | 28 940.00 |