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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 451.00 | 1 769.00 | 683.00 | 2 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 296.00 | 30 375.00 | 9 921.00 | 40 296.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 910.00 | 32 143.00 | 10 767.00 | 42 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
060 Stock marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
072 Créances – Autres | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 086.00 | | 105 086.00 | 105 086.00 |
110 Total général Actif | 147 996.00 | 32 143.00 | 115 853.00 | 147 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 833.00 | 18 475.00 | | 27 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 531.00 | 103 368.00 | | 122 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 400.00 | 2 356.00 | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 2 985.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 264.00 | 127 184.00 | | 155 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 36 600.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 000.00 | -19 450.00 | | 27 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 835.00 | 27 897.00 | | 36 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 398.00 | -1 104.00 | | 8 398.00 |
242 Autres charges externes. | 50 171.00 | 46 497.00 | | 50 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 1 782.00 | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 720.00 | 32 039.00 | | 20 720.00 |
252 Charges sociales | 6 443.00 | 7 890.00 | | 6 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 037.00 | 6 348.00 | | 6 037.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 77.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 945.00 | 138 576.00 | | 157 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 681.00 | -11 392.00 | | -2 681.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 063.00 | 612.00 | | 3 063.00 |
294 Charges financières | 856.00 | 2 505.00 | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -518.00 | -13 285.00 | | -518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 310.00 | | | 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 310.00 | | | 310.00 |