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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 331.00 | 33 515.00 | 58 816.00 | 92 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 480.00 | 43 494.00 | 142 986.00 | 186 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 311.00 | 77 009.00 | 224 303.00 | 301 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BN En cours de production de biens | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 859.00 | | 231 859.00 | 231 859.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 646 751.00 | | 646 751.00 | 646 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 918.00 | | 977 918.00 | 977 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 229.00 | 77 009.00 | 1 202 220.00 | 1 279 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 540 987.00 | 473 764.00 | | 540 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 892.00 | 76 223.00 | | 59 892.00 |
DL TOTAL (I) | 633 879.00 | 582 987.00 | | 633 879.00 |
DP Provisions pour risques | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 942.00 | 128 151.00 | | 102 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 540.00 | 103 118.00 | | 103 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 885.00 | 65 466.00 | | 51 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | 95 895.00 | | 136 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 726.00 | 137 425.00 | | 146 726.00 |
EA Autres dettes | 17 904.00 | 4 780.00 | | 17 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | 1 502.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 448.00 | 536 339.00 | | 561 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 220.00 | 1 119 325.00 | | 1 202 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 039.00 | | 42 305.00 | 267 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 032.00 | 301 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 782.00 | 278 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 289.00 | | 42 305.00 | 243 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 014.00 | 33 027.00 | 8 032.00 | 52 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 764.00 | 33 027.00 | 6 782.00 | 50 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 231 859.00 | 231 859.00 | | 231 859.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 942.00 | 19 700.00 | 68 677.00 | 102 942.00 |
VI Groupe et associés | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 273.00 | 248 273.00 | | 248 273.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 448.00 | 478 205.00 | 68 677.00 | 561 448.00 |