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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 151.00 | 12 586.00 | 30 565.00 | 43 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 3 119.00 | 1 168.00 | 4 287.00 |
040 Immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 421.00 | 15 705.00 | 44 716.00 | 60 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
110 Total général Actif | 90 409.00 | 15 705.00 | 74 704.00 | 90 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 894.00 | 90 985.00 | | 93 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 461.00 | 10 273.00 | | 10 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 936.00 | 101 258.00 | | 104 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 703.00 | 64 597.00 | | 65 703.00 |
242 Autres charges externes. | 18 943.00 | 13 440.00 | | 18 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 519.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 097.00 | 6 193.00 | | 3 097.00 |
252 Charges sociales | 608.00 | 1 250.00 | | 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 797.00 | 1 259.00 | | 13 797.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 251.00 | 87 262.00 | | 103 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 684.00 | 13 996.00 | | 1 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | 154.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 2 114.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 562.00 | 11 978.00 | | 1 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |