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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 054.00 | 22 155.00 | 46 899.00 | 69 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500 000.00 | 18 303 494.00 | 23 196 506.00 | 41 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 569 054.00 | 18 325 648.00 | 23 243 406.00 | 41 569 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 404.00 | | 1 298 404.00 | 1 298 404.00 |
BZ Autres créances | 695 983.00 | | 695 983.00 | 695 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 387.00 | | 1 994 387.00 | 1 994 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 563 441.00 | 18 325 648.00 | 25 237 792.00 | 43 563 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 413 700.00 | 5 817 700.00 | | 5 413 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 586.00 | 9 453.00 | | 22 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 532.00 | 598.00 | | 1 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 514.00 | 262 067.00 | | 366 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192 632.00 | 6 478 118.00 | | 6 192 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 917 126.00 | 19 464 644.00 | | 17 917 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 833.00 | 855 650.00 | | 1 064 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 853.00 | 81 615.00 | | 53 853.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | 10 218.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 045 161.00 | 20 415 873.00 | | 19 045 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 237 792.00 | 26 893 991.00 | | 25 237 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 334 751.00 | | 8 334 751.00 | 8 334 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334 751.00 | | 8 334 751.00 | 8 334 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176 974.00 | |
GE Autres charges | | | 46 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 144.00 | 101 915.00 | | 132 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 334 754.00 | 8 632 373.00 | | 8 334 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 240.00 | 8 370 306.00 | | 7 968 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 514.00 | 262 067.00 | | 366 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 569 054.00 | | | 41 569 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 569 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500 000.00 | | | 41 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 148 674.00 | 2 176 974.00 | | 16 148 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 853.00 | 2 302.00 | | 19 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128 821.00 | 2 174 672.00 | | 16 128 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 917 126.00 | 1 586 928.00 | 6 967 762.00 | 17 917 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 833.00 | 1 064 833.00 | | 1 064 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 404.00 | 1 298 404.00 | | 1 298 404.00 |
VB T. V. A. | 214 307.00 | 214 307.00 | | 214 307.00 |
VC Groupe et associés | 462 538.00 | 462 538.00 | | 462 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 547 518.00 | | | 1 547 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 387.00 | 1 994 387.00 | | 1 994 387.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 045 161.00 | 2 714 963.00 | 6 967 762.00 | 19 045 161.00 |