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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 800.00 | 166 538.00 | 144 262.00 | 310 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 800.00 | 166 538.00 | 144 262.00 | 310 800.00 |
BT Marchandises | 84 094 343.00 | 3 294 783.00 | 80 799 560.00 | 84 094 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 997.00 | | 436 997.00 | 436 997.00 |
BZ Autres créances | 452 425.00 | | 452 425.00 | 452 425.00 |
CF Disponibilités | 4 274 068.00 | | 4 274 068.00 | 4 274 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 277 878.00 | 3 294 783.00 | 85 983 095.00 | 89 277 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 596 349.00 | 3 461 321.00 | 86 135 028.00 | 89 596 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 780 766.00 | -2 573 619.00 | | -2 780 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 130.00 | -207 147.00 | | -40 130.00 |
DL TOTAL (I) | -2 650 776.00 | -2 610 646.00 | | -2 650 776.00 |
DP Provisions pour risques | 7 671.00 | 10 798.00 | | 7 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 671.00 | 10 798.00 | | 7 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 781.00 | 106 950.00 | | 104 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 341.00 | 5 434 614.00 | | 286 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 919.00 | 222 826.00 | | 56 919.00 |
EA Autres dettes | 86 480 556.00 | 82 101 325.00 | | 86 480 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 928 597.00 | 87 865 715.00 | | 86 928 597.00 |
ED (V) | 1 849 537.00 | 1 165 299.00 | | 1 849 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 135 028.00 | 86 431 166.00 | | 86 135 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 928 597.00 | 87 865 715.00 | | 86 928 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 540 728.00 | 1 540 728.00 | |
FG Production vendue services | 165 950.00 | 141 200.00 | 307 150.00 | 165 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 950.00 | 1 681 928.00 | 1 847 878.00 | 165 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 765.00 | 4 859 258.00 | | 1 904 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 895.00 | 5 066 405.00 | | 1 944 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 130.00 | -207 147.00 | | -40 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 798.00 | 7 671.00 | 10 798.00 | 10 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 294 783.00 | | | 3 294 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 294 783.00 | | | 3 294 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305 581.00 | 7 671.00 | 10 798.00 | 3 305 581.00 |