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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 372 148.00 | | 372 148.00 | 372 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 057.00 | 65 798.00 | 67 259.00 | 133 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 817.00 | 68 346.00 | 439 471.00 | 507 817.00 |
BP En cours de production de services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 369.00 | 202 786.00 | 636 583.00 | 839 369.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 276.00 | 202 786.00 | 694 490.00 | 897 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 093.00 | 271 132.00 | 1 133 961.00 | 1 405 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 884.00 | | | 191 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 226 262.00 | | | 226 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
EA Autres dettes | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 699.00 | | | 907 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 961.00 | | | 1 133 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 621.00 | | | 860 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 631.00 | 107 778.00 | 15 624.00 | 110 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 631.00 | 107 778.00 | 15 624.00 | 110 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 984.00 | 252 984.00 | | 252 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 318.00 | 289 318.00 | | 289 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 423.00 | 62 345.00 | 47 078.00 | 109 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 757.00 | 191 757.00 | | 191 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 202.00 | 862 152.00 | 50.00 | 862 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 699.00 | 860 621.00 | 47 078.00 | 907 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |