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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 818.00 | 14 711.00 | 28 106.00 | 42 818.00 |
040 Immobilisations financières | 411 459.00 | | 411 459.00 | 411 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 277.00 | 14 711.00 | 439 565.00 | 454 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 214 745.00 | | 1 214 745.00 | 1 214 745.00 |
084 Disponibilités | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 250 085.00 | | 1 250 085.00 | 1 250 085.00 |
110 Total général Actif | 1 704 362.00 | 14 711.00 | 1 689 650.00 | 1 704 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -348 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -221 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 907 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 908 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 911 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 689 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
242 Autres charges externes. | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 185 408.00 | | | 185 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 211.00 | | | 232 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 800.00 | | | -127 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -348 011.00 | | | -348 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 228.00 | | | 553 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 104 411.00 | | | 104 411.00 |