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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 20 236.00 | 2 011.00 | 22 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 508.00 | 20 497.00 | 2 011.00 | 22 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
084 Disponibilités | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
110 Total général Actif | 98 369.00 | 20 497.00 | 77 872.00 | 98 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 958.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 749.00 | | | 211 749.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
242 Autres charges externes. | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
252 Charges sociales | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 949.00 | | | 201 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 261.00 | | | 261.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |