| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 306.00 | 46 917.00 | 203 389.00 | 250 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
AN Terrains | 1 102 060.00 | 77 587.00 | 1 024 473.00 | 1 102 060.00 |
AP Constructions | 5 848.00 | 1 445.00 | 4 403.00 | 5 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 099.00 | 25 015.00 | 112 084.00 | 137 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 926 310.00 | 2 277 155.00 | 3 649 155.00 | 5 926 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073 281.00 | | 1 073 281.00 | 1 073 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573 957.00 | 2 428 119.00 | 6 145 838.00 | 8 573 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 987.00 | 55 000.00 | 265 987.00 | 320 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692 752.00 | 27 351.00 | 4 665 401.00 | 4 692 752.00 |
BZ Autres créances | 24 975 822.00 | | 24 975 822.00 | 24 975 822.00 |
CF Disponibilités | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 105 786.00 | 82 351.00 | 30 023 435.00 | 30 105 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 679 743.00 | 2 510 470.00 | 36 169 273.00 | 38 679 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 060.00 | 10 010 060.00 | | 10 010 060.00 |
DH Report à nouveau | -9 149 735.00 | -8 999 721.00 | | -9 149 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 269.00 | -150 013.00 | | 2 485 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 594.00 | 860 324.00 | | 3 345 594.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 215 522.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 215 522.00 | | |
DP Provisions pour risques | 784 522.00 | 1 185 801.00 | | 784 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 751.00 | 27 742.00 | | 39 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 273.00 | 1 213 543.00 | | 824 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157.00 | 2 775.00 | | 3 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058 600.00 | | | 9 058 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 307 240.00 | 8 886 683.00 | | 7 307 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006 152.00 | 3 528 567.00 | | 4 006 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 537.00 | 488 446.00 | | 498 537.00 |
EA Autres dettes | 4 700 603.00 | 4 714 954.00 | | 4 700 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 421 109.00 | 3 886 159.00 | | 6 421 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 999 406.00 | 21 507 587.00 | | 31 999 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 169 273.00 | 25 796 977.00 | | 36 169 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 7 787 967.00 | | 7 787 967.00 | 7 787 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 788 238.00 | | 7 788 238.00 | 7 788 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 855 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 772 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 553 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 577 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 219 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 706 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 847 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 5 730.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 268.00 | | | 543 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 705.00 | 5 730.00 | | 543 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 945.00 | | | 242 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 020.00 | | | 243 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 686.00 | 5 730.00 | | 300 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 187.00 | -30 430.00 | | 239 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 096 889.00 | 36 376 667.00 | | 45 096 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 611 620.00 | 36 526 680.00 | | 42 611 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 269.00 | -150 013.00 | | 2 485 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373 112.00 | 327 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 252 571.00 | 8 244 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 272.00 | | 118 673.00 | 582 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 131 252.00 | | 3 365 918.00 | 19 131 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 643 869.00 | 1 720 510.00 | 11 936 261.00 | 12 643 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 611.00 | 35 167.00 | 363 862.00 | 375 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 268 257.00 | 1 685 343.00 | 11 572 399.00 | 12 268 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 004.00 | 4 346.00 | 27 351.00 | 23 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 058 600.00 | 58 600.00 | 7 200 000.00 | 9 058 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 307 240.00 | 6 994 469.00 | 312 772.00 | 7 307 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 796.00 | 1 783 796.00 | | 1 783 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927 482.00 | 1 927 482.00 | | 1 927 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 537.00 | 498 537.00 | | 498 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616 720.00 | 4 616 720.00 | | 4 616 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 421 109.00 | 6 421 109.00 | | 6 421 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 666.00 | 4 662 666.00 | | 4 662 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VC Groupe et associés | 21 466 264.00 | 21 466 264.00 | | 21 466 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261 186.00 | 2 261 186.00 | | 2 261 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 766.00 | 262 766.00 | | 262 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 079.00 | 736 068.00 | 484 011.00 | 1 220 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 699 864.00 | 29 214 327.00 | 485 537.00 | 29 699 864.00 |
VW T.V.A. | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 995 398.00 | 22 682 627.00 | 7 512 772.00 | 31 995 398.00 |