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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 245.00 | | 547 245.00 | 547 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 465.00 | 112 439.00 | 115 026.00 | 227 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 489.00 | 516 207.00 | 372 282.00 | 888 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 489.00 | 628 647.00 | 1 213 843.00 | 1 842 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BT Marchandises | 275 306.00 | | 275 306.00 | 275 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 351.00 | 3 013.00 | 59 337.00 | 62 351.00 |
BZ Autres créances | 308 612.00 | | 308 612.00 | 308 612.00 |
CF Disponibilités | 227 969.00 | | 227 969.00 | 227 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 250.00 | 3 013.00 | 879 237.00 | 882 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 740.00 | 631 660.00 | 2 093 079.00 | 2 724 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 046.00 | 326 973.00 | | 299 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 924.00 | 22 073.00 | | 254 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 123.00 | 120 404.00 | | 102 123.00 |
DL TOTAL (I) | 667 093.00 | 480 450.00 | | 667 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 236.00 | 833 175.00 | | 711 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 644.00 | 20 977.00 | | 80 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 792.00 | 403 775.00 | | 491 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 231.00 | 120 868.00 | | 140 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 048.00 | 4 538.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 987.00 | 1 383 369.00 | | 1 425 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 079.00 | 1 863 819.00 | | 2 093 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 328.00 | | 163 190.00 | 1 746 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 187.00 | 179 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 029.00 | 1 842 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 842.00 | 1 115 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 245.00 | | | 547 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 720.00 | | 131 076.00 | 1 025 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 363.00 | | 32 114.00 | 173 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 873.00 | 98 615.00 | 40 842.00 | 570 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 873.00 | 98 615.00 | 40 842.00 | 570 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 792.00 | 491 792.00 | | 491 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
UX Autres créances clients | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 236.00 | 128 514.00 | 394 488.00 | 711 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
VP Divers | 308 613.00 | 308 613.00 | | 308 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 049.00 | 376 753.00 | 20 296.00 | 397 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 987.00 | 843 265.00 | 394 488.00 | 1 425 987.00 |