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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 130.00 | 3 732.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862.00 | 130.00 | 3 732.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 759.00 | 130.00 | 109 629.00 | 109 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 287.00 | -213.00 | | 3 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383.00 | 3 500.00 | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 17 170.00 | 4 787.00 | | 17 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 599.00 | 26 740.00 | | 33 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 278.00 | 4 307.00 | | 21 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 634.00 | 2 552.00 | | 7 634.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 700.00 | 7 500.00 | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 459.00 | 41 100.00 | | 92 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 629.00 | 45 886.00 | | 109 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 459.00 | 41 100.00 | | 92 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 2 050.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2 050.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -2 050.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 162.00 | 59 772.00 | | 124 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 779.00 | 56 272.00 | | 111 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 383.00 | 3 500.00 | | 12 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 130.00 | 666.00 | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 130.00 | 666.00 | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |