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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 507.00 | | 178 507.00 | 178 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 683.00 | | 506 683.00 | 506 683.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 086.00 | | 510 086.00 | 510 086.00 |
CU Autres participations | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 412 232.00 | 372 852.00 | | 412 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 731.00 | 53 461.00 | | 54 731.00 |
DK Provisions réglementées | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
DL TOTAL (I) | 496 709.00 | 456 058.00 | | 496 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | 99.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 323.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 376.00 | 1 423.00 | | 13 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 086.00 | 457 481.00 | | 510 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 713.00 | 56 376.00 | | 57 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982.00 | 2 915.00 | | 2 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 731.00 | 53 461.00 | | 54 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 321.00 | | 57 362.00 | 449 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 321.00 | | 57 362.00 | 449 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 507.00 | | 178 507.00 | 178 507.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 822.00 | 3 315.00 | 178 507.00 | 181 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |