| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 231.00 | 1 330.00 | 1 561.00 |
AH Fonds commercial | 534 848.00 | | 534 848.00 | 534 848.00 |
AP Constructions | 1 057 744.00 | 275 559.00 | 782 185.00 | 1 057 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 230.00 | 60 593.00 | 19 637.00 | 80 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 046.00 | 237 572.00 | 238 474.00 | 476 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 375.00 | 573 954.00 | 1 643 421.00 | 2 217 375.00 |
BT Marchandises | 3 223 279.00 | 82 776.00 | 3 140 503.00 | 3 223 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 409.00 | | 895 409.00 | 895 409.00 |
BZ Autres créances | 896 242.00 | | 896 242.00 | 896 242.00 |
CF Disponibilités | 523 432.00 | | 523 432.00 | 523 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 721.00 | 82 776.00 | 5 568 946.00 | 5 651 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 097.00 | 656 730.00 | 7 212 367.00 | 7 869 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 295 651.00 | 193 841.00 | | 295 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 148.00 | 131 810.00 | | 160 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 799.00 | 1 370 651.00 | | 1 500 799.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 332.00 | 1 211 319.00 | | 1 643 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 331.00 | 183 011.00 | | 170 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 699.00 | 3 840 795.00 | | 3 221 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 065.00 | 276 962.00 | | 478 065.00 |
EA Autres dettes | 131 110.00 | 130 016.00 | | 131 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 230.00 | 13 658.00 | | 33 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 568.00 | 5 685 561.00 | | 5 707 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 367.00 | 7 060 212.00 | | 7 212 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 824 618.00 | | 18 824 618.00 | 18 824 618.00 |
FG Production vendue services | 1 363 432.00 | | 1 363 432.00 | 1 363 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 188 050.00 | | 20 188 050.00 | 20 188 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 308 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 187 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 064 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 791.00 | 12 174.00 | | 83 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 791.00 | 12 174.00 | | 83 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 077.00 | 29 411.00 | | 95 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 077.00 | 29 931.00 | | 95 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 285.00 | -17 757.00 | | -11 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 697.00 | 56 784.00 | | 59 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 406 615.00 | 15 896 946.00 | | 20 406 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 246 467.00 | 15 765 136.00 | | 20 246 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 148.00 | 131 810.00 | | 160 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 627.00 | | 673 157.00 | 1 857 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 084.00 | 174 325.00 | 2 217 375.00 | 139 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 084.00 | 174 325.00 | 1 614 020.00 | 139 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 848.00 | | 1 561.00 | 534 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 832.00 | | 671 596.00 | 1 255 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 203.00 | 144 901.00 | 90 150.00 | 519 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 203.00 | 144 670.00 | 90 150.00 | 519 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 487.00 | 82 776.00 | 62 487.00 | 62 487.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 109.00 | 82 776.00 | 63 109.00 | 63 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 109.00 | 82 776.00 | 63 109.00 | 67 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 699.00 | 3 221 699.00 | | 3 221 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
UX Autres créances clients | 895 409.00 | 895 409.00 | | 895 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
VC Groupe et associés | 750 089.00 | 750 089.00 | | 750 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 332.00 | 950 938.00 | 692 394.00 | 1 643 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 456.00 | 1 828 509.00 | 66 947.00 | 1 895 456.00 |
VW T.V.A. | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 986.00 | 4 807 791.00 | 722 194.00 | 5 529 986.00 |