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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | 8 679.00 | 5 031.00 | 13 711.00 |
AN Terrains | 9 380.00 | 625.00 | 8 755.00 | 9 380.00 |
AP Constructions | 450 607.00 | 119 103.00 | 331 503.00 | 450 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 893.00 | 51 125.00 | 373 768.00 | 424 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 123.00 | 83 195.00 | 80 928.00 | 164 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 583.00 | 262 728.00 | 800 855.00 | 1 063 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 751.00 | 48 727.00 | 692 024.00 | 740 751.00 |
BZ Autres créances | 927 230.00 | | 927 230.00 | 927 230.00 |
CF Disponibilités | 1 043 372.00 | | 1 043 372.00 | 1 043 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 891.00 | 48 727.00 | 2 668 164.00 | 2 716 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 474.00 | 311 455.00 | 3 469 019.00 | 3 780 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 152 469.00 | 2 194 429.00 | | 2 152 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 443.00 | 313 040.00 | | 59 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 959.00 | | | 319 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 371.00 | 2 655 969.00 | | 2 680 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 497.00 | 117 143.00 | | 38 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 921.00 | 265.00 | | 27 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 307.00 | 383 463.00 | | 379 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 664.00 | 373 240.00 | | 338 664.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 54 738.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 648.00 | 931 172.00 | | 788 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 019.00 | 3 587 140.00 | | 3 469 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 413.00 | 85 773.00 | 225 458.00 | 402 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 680.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 413.00 | 84 093.00 | 225 458.00 | 395 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 307.00 | 379 307.00 | | 379 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 665.00 | 338 665.00 | | 338 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671 461.00 | 1 671 461.00 | | 1 671 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 331.00 | 1 671 461.00 | 870.00 | 1 672 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 727.00 | 760 727.00 | | 760 727.00 |