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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | 350.00 | 748.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 152.00 | 350.00 | 171 802.00 | 172 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 152.00 | 350.00 | 171 802.00 | 172 152.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 800.00 | -20 818.00 | | -18 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 085.00 | 2 018.00 | | 68 085.00 |
DL TOTAL (I) | 149 285.00 | 81 200.00 | | 149 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 463.00 | 33 502.00 | | 22 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 29 799.00 | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 517.00 | 123 225.00 | | 22 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 802.00 | 204 425.00 | | 171 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 221.00 | | 105 221.00 | 105 221.00 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
FM Production stockée | | | -273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 326.00 | 425 044.00 | | 253 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 241.00 | 423 026.00 | | 185 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 085.00 | 2 018.00 | | 68 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 782.00 | 3 007.00 | 111 789.00 | 108 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 782.00 | 3 007.00 | 111 789.00 | 108 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | 350.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | 350.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 350.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 463.00 | 11 528.00 | 10 935.00 | 22 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 748.00 | | 152 748.00 | 152 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 517.00 | 11 581.00 | 10 936.00 | 22 517.00 |