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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 884.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 476.00 | |
BZ Autres créances | | | 312 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 385 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 305.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 26.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 090.00 | 44 600.00 | | 85 090.00 |
DH Report à nouveau | -204 251.00 | -21 437.00 | | -204 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 023.00 | -182 814.00 | | -14 023.00 |
DL TOTAL (I) | -133 184.00 | -159 651.00 | | -133 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 183.00 | 698 756.00 | | 361 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | 7 809.00 | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 53 067.00 | | 23 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 956.00 | 36 896.00 | | 31 956.00 |
EA Autres dettes | 108 468.00 | 567 928.00 | | 108 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 489.00 | 1 364 455.00 | | 534 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 305.00 | 1 204 804.00 | | 401 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 489.00 | 5 446.00 | | 534 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 876.00 | 698 446.00 | | 360 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 269 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 21 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 661.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 661.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -1 661.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 119.00 | 468 051.00 | | 336 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 142.00 | 650 865.00 | | 350 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 023.00 | -182 814.00 | | -14 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 412.00 | | 1 170.00 | 83 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 12 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 84 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | 1 170.00 | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 401.00 | 2 192.00 | | 66 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 816.00 | 502.00 | | 28 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 417.00 | 1 690.00 | | 30 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 468.00 | 235 468.00 | | 235 468.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 183.00 | 361 183.00 | | 361 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 053.00 | 293 053.00 | | 293 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 745.00 | 552 249.00 | 12 496.00 | 564 745.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 489.00 | 534 489.00 | | 534 489.00 |