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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
AN Terrains | 22 684.00 | 11 556.00 | 11 128.00 | 22 684.00 |
AP Constructions | 230 400.00 | 21 609.00 | 208 791.00 | 230 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 160.00 | 402 487.00 | 176 673.00 | 579 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 036.00 | 348 746.00 | 162 290.00 | 511 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 611.00 | 793 650.00 | 558 961.00 | 1 352 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 431 079.00 | | 431 079.00 | 431 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 050.00 | | 419 050.00 | 419 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 322.00 | | 894 322.00 | 894 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 933.00 | 793 650.00 | 1 453 283.00 | 2 246 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 907.00 | 171 683.00 | | 121 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 439.00 | 150 224.00 | | 107 439.00 |
DL TOTAL (I) | 238 146.00 | 330 707.00 | | 238 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 681.00 | 2 512.00 | | 544 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 275.00 | 135 314.00 | | 366 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 702.00 | 166 060.00 | | 133 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 440.00 | 236 062.00 | | 167 440.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 137.00 | 540 005.00 | | 1 215 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 283.00 | 870 712.00 | | 1 453 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 798 618.00 | | 2 798 618.00 | 2 798 618.00 |
FG Production vendue services | 46 846.00 | 2 985.00 | 49 831.00 | 46 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 465.00 | 2 985.00 | 2 848 449.00 | 2 845 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 740.00 | |
GE Autres charges | | | 138 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 644.00 | 9 474.00 | | 30 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 644.00 | 10 974.00 | | 30 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 192.00 | 18 017.00 | | 7 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 456.00 | 18 017.00 | | 9 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 188.00 | -7 043.00 | | 21 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 49 095.00 | | 16 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 259.00 | 3 584 137.00 | | 3 133 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 820.00 | 3 433 913.00 | | 3 025 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 439.00 | 150 224.00 | | 107 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 496.00 | 116 740.00 | 178 586.00 | 855 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | 8 668.00 | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 577.00 | 116 740.00 | 169 918.00 | 837 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 275.00 | 366 275.00 | | 366 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 439.00 | 167 439.00 | | 167 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 681.00 | 81 152.00 | 329 108.00 | 544 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 246.00 | 450 246.00 | | 450 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 326.00 | 450 246.00 | 80.00 | 450 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 137.00 | 751 608.00 | 329 108.00 | 1 215 137.00 |