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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 20 000.00 | 90 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 10 682.00 | 3 240.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 589.00 | 75 367.00 | 222.00 | 75 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 512.00 | 106 049.00 | 93 462.00 | 199 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 880.00 | 106 049.00 | 99 831.00 | 205 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 402.00 | 47 442.00 | | 39 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 390.00 | -8 040.00 | | 9 390.00 |
DL TOTAL (I) | 57 042.00 | 47 652.00 | | 57 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 18 965.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 243.00 | 28 260.00 | | 34 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 9 885.00 | | 3 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478.00 | 5 923.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 789.00 | 63 034.00 | | 42 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 831.00 | 110 687.00 | | 99 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |