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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 400.00 | 15 838.00 | 562.00 | 16 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 389.00 | 52 936.00 | 14 454.00 | 67 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 789.00 | 68 773.00 | 75 016.00 | 143 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
084 Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
110 Total général Actif | 151 398.00 | 68 773.00 | 82 625.00 | 151 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 764.00 | 86 521.00 | | 56 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568.00 | 865.00 | | 568.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 2 119.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 387.00 | 89 505.00 | | 57 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 317.00 | 36 693.00 | | 19 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 613.00 | 17.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 30 654.00 | 31 919.00 | | 30 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 510.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 724.00 | 14 831.00 | | 6 724.00 |
252 Charges sociales | 595.00 | 1 210.00 | | 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 135.00 | 13 901.00 | | 9 135.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 553.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 450.00 | 100 634.00 | | 68 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 063.00 | -11 129.00 | | -11 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 823.00 | | | 823.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 2 285.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 851.00 | 264.00 | | 10 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 156.00 | -13 678.00 | | -21 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 795.00 | | | 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -795.00 | | | -795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 933.00 | | | 3 933.00 |