| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 240.00 | 53 822.00 | 68 417.00 | 122 240.00 |
BF Prêts | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 843.00 | 53 822.00 | 73 020.00 | 126 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 355.00 | 1 425.00 | 155 930.00 | 157 355.00 |
BZ Autres créances | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CF Disponibilités | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 246.00 | 1 425.00 | 313 821.00 | 315 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 089.00 | 55 248.00 | 386 841.00 | 442 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -30 131.00 | | | -30 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 692.00 | -30 131.00 | | -106 692.00 |
DL TOTAL (I) | -136 821.00 | -30 129.00 | | -136 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 783.00 | 230.00 | | 48 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 317.00 | 316 746.00 | | 219 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 415.00 | 99 075.00 | | 89 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 607.00 | | |
EA Autres dettes | 166 146.00 | 76 896.00 | | 166 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 662.00 | 552 555.00 | | 523 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 841.00 | 522 426.00 | | 386 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 079.00 | | 1 303 079.00 | 1 303 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 079.00 | | 1 303 079.00 | 1 303 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 553.00 | 2 301.00 | | 8 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | 2 301.00 | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 330.00 | 9 400.00 | | 16 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 330.00 | 9 400.00 | | 16 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 776.00 | -7 098.00 | | -7 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 194.00 | 1 601 213.00 | | 1 313 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 886.00 | 1 631 344.00 | | 1 419 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 692.00 | -30 131.00 | | -106 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 442.00 | | 5 401.00 | 121 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 839.00 | | 5 401.00 | 116 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 204.00 | 18 618.00 | | 35 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 204.00 | 18 618.00 | | 35 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 317.00 | 219 317.00 | | 219 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 146.00 | 166 146.00 | | 166 146.00 |
UP Prêts | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
VP Divers | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 493.00 | 273 465.00 | 6 028.00 | 279 493.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 662.00 | 523 432.00 | 230.00 | 523 662.00 |