| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 4 333.00 | 4 140.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 938.00 | 1 012.00 | 1 950.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 176.00 | 16 461.00 | 19 715.00 | 36 176.00 |
BT Marchandises | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
BZ Autres créances | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 207.00 | | 224 207.00 | 224 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 383.00 | 16 461.00 | 243 922.00 | 260 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 335.00 | -766 889.00 | | -806 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 857.00 | -39 446.00 | | -28 857.00 |
DL TOTAL (I) | -785 191.00 | -756 335.00 | | -785 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 567.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 813.00 | 64 083.00 | | 64 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 132.00 | 887 077.00 | | 918 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | 61 924.00 | | 45 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 113.00 | 1 013 651.00 | | 1 029 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 922.00 | 257 316.00 | | 243 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 673.00 | | 1 695 673.00 | 1 695 673.00 |
FG Production vendue services | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 932.00 | | 1 720 932.00 | 1 720 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 822.00 | 1 721 583.00 | | 1 723 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 679.00 | 1 761 029.00 | | 1 752 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 857.00 | -39 446.00 | | -28 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 176.00 | | 1 000.00 | 35 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 563.00 | | 1 000.00 | 13 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202.00 | 2 259.00 | | 14 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 2 259.00 | | 3 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 132.00 | 918 132.00 | | 918 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VB T. V. A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VC Groupe et associés | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 114.00 | 1 029 114.00 | | 1 029 114.00 |