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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 652.00 | 38 431.00 | 29 221.00 | 67 652.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 502.00 | 38 431.00 | 30 071.00 | 68 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 503.00 | 6 668.00 | 36 835.00 | 43 503.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 626.00 | 6 668.00 | 76 958.00 | 83 626.00 |
110 Total général Actif | 152 129.00 | 45 099.00 | 107 030.00 | 152 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 101.00 | | | 184 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
252 Charges sociales | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |